BIS Aracı Kurum Çözümü Wintrade, Pay, Viop, Borçlanma Araçları piyasalarında menkul alım/satım, takas ve kapama işlemleri, veri yönetimi, vergi raporlama ve muhasebe gibi ön ve arka ofis fonksiyonlarını destekler.
Finansal kurumların operasyonel faaliyetleri düzenleme, risk ve maliyetleri düşürme isteklerine karşılık verebilecek en iyi seçenek; fiyatlandırma, muhasebe, risk yönetimi ve yasal düzenlemeleri birarada yönetebilen farklı sistemler ile tam entegre çalışabilen kapsamlı bir sermaye piyasaları çözümüdür.
Günümüzün giderek daha fazla talepkar hale gelen ortamında, maliyetleri düşürmenin ve projeleri hızla hayata geçirmenin yarattığı baskılar kurumları rekabetçi çözümler ve kaliteli hizmet sunan yazılım firmalarına yönlendirmektedir.
Wintrade, genişleyen küresel piyasalar için geliştirilen esnek ve modüler bir sistemdir. Sofistike ve çok katmanlı olarak tasarlanan sistem, sermaye piyasalarının her bir bileşenini ön ofisten arka ofise kadar tüm işlemleriyle kapsayan kuruma özel aracı kurum yazılımıdır.
Sistemin ana unsuru olan bu bölüm, temel muhasebe yapısı, müşteri veritabanı, genel sistem ve güvenlik altyapsını içermektedir.
Sistem yönetimi: Sistem Yönetimi ile, standart değişkenleri parametrik olarak yaratabileceğiniz gibi kurumunuzun çalışma prensiplerini belirleyen belli parametreleri oluşturarak gerekli kontrol ve iş akışı tasarlayabilirsiniz.
Muhasebe: Kullanıcılar kurumun çalışma yöntemine göre hesap planı oluşturabilir, finansal tabloları hazırlayabilir, istenilen tarihlerdeki hesap ekstrelerine ve hareketlerine ulaşabilirler. Bu muhasebe sistemiyle; yasal raporları, bilançoyu ve kar/zarar hesaplarını hazırlayabilir, reeskont/evalüasyon işlemlerini yapabilirsiniz. Ayrıca finansal tabloları parametrik olarak düzenleyip istenen finansal tabloyu esnek bir şekilde üretebilirsiniz.
Müşteri Sistemi: Müşteri yönetimini ve temel risk değerlendirmelerini yapabileceğiniz süreçler bütünüdür.
Güvenlik: Kullanıcı erişim yetkilerini tanımlayabilir ve işlem bazında limitleri, raporlama veya işlem yapma yetkilerini farklılaştırabilirsiniz.
Hisse alış/satış işlemlerinin hem emir anında hem de emrin tamamlanmasının ardından sisteme girilmesine izin veren modüldür.
Müşteri ve kurum portföyü için yapılan tüm işlemlerin detaylarının tutularak izlenilmesi
İstenen tarihteki stoklara, hisse veya müşteri bazında ulaşılması
İstenen tarih aralığındaki işlemlere, hisse, müşteri, şube bazında erişilmesi
Portföy maliyeti ve kar/zarar takibi yapılabilmesi
Tüm muhasebe kayıtlarının istenen valörle (bugün için T+2) otomatik olarak yaratılması
Muhasebenin yanı sıra hisse modülü içinde, gerçekleşen işlemler ve sonucunda oluşan stokların online olarak izlenmesi
Fiyat bilgilerini manuel olarak girerek veya “data feeder” ortamından alarak saklanabilmesi
Belirlenen fiyatlarla stokları değerleyip, (istenen tarihteki) toplam portföy değerinin bulunması
Diğer kurumlardan gelen/diğer kurumlara gidecek hisse virmanlarının gerçekleştirilmesi
Müşteri hesapları arası hisse virmanlarının yapılması
Sermaye artırımı/temettü işlemlerinin realize edilebilmesi
Yasal raporlama ve Takas/Saklama entegrasyonları ile bilgi alışverişi yapılması (mevcut bilgileri kullanarak tekrar bilgi girmeden)
işlem defterlerini otomatik olarak karşılaştırılması
MIS’e yönelik olarak şube, müşteri temsilcisi, müşteri bazında hacim, performans, getiri analizleri yapabilmesi
BIS’in yüksek hızlı Pay, VIOP ve BAP piyasası için oluşturduğu FIXAPI’si işlemleri hızla borsaya iletmenize yardımcı olur.
Emir bilgilerini yönetin
Emirlerin bölme işlemlerini gerçekleştirin
Emirlerin maksimum sayıda lota otomatik olarak bölünmesi
Emir konfirmasyon işlemi
Seans yönetimi
Emir routing
Sabit Getirili modülü birincil ve ikincil piyasalara ait alış/satış işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirmenizi sağlar.
Piyasadan kesin/reverse alış, kesin/repo satış işlemlerini sistem üzerinde yapma
Kurum, trading gibi farklı portföyler oluşturabilme
Aynı tanımlı kağıt veya vadeler için farklı stoklar tanımlama ve her stok için ayrı paçal maliyetler izleyebilme
Bu stokların her biri için; gerçek, fonlamalı, cari maliyetleri (piyasa fiyatları ile) izleyerek reeskont yapma
Fiyat bilgilerini manuel olarak girerek veya “data feeder” ortamından alarak saklanabilmesi
İstenen tarihteki stoklara menkul kıymet bazında ulaşma
İstenen tarih aralığındaki işlemlere, menkul kıymet, müşteri, şube bazında erişme
Portföy maliyeti (istenen stok detayında) ve kar/zarar takibi yapma
Repolara manuel, tam otomatik kağıt dağıtımı yapma
İstenen müşteriler için gün sonu bakiyelerinden otomatik repo yapma
Repo/reverse repo geri dönüşleri, itfa işlemlerini gerçekleştirme
Tüm bu işlemlerle ilgili muhasebe kayıtlarını otomatik olarak yaratma
Kurum, şube, müşteri bazında stok, hacim, kar ve zarar bilgisi izleme
Yasal raporlamalar
Müşteri ve kurum nakit süreçlerinizi yönetebileceğiniz sistemdir
Müşteri hesaplarına nakit para yatma/çekme işlemleri
Müşterinin farklı hesaplar arası veya iki müşteri hesabı arasındaki virman işlemleri
Müşteri hesaplarına yapılan EFT/havale girişleri/çıkışları
Müşteri hesaplarından çekle ödeme veya hesaba çekle teslimat işlemleri
Müşteri hesaplarıyla ilgili döviz işlemleri
Operasyonel arkaofis süreçlerinizi yöneteceğiniz sistemdir:
Günlük fon ve şube limitleri belirleme
Müşteri işlem ve repo satış sonuç formları
Menkul kıymetler için günlük fiyat girişleri
Şubeler cari izleme
Şubeler cari faiz tahakkuk
Yasal raporlamalar
İş ve tatil günlerinin belirlenmesi
Hem bankacılık sistemi üzerinde hem aracı kurum sistemi üzerinde çalışabilen ve VIOP piyasasında tüm süreçlerinizi yönetebileceğiniz sistemdir .
Kontrat bilgilerinin sisteme tanımlanması/yüklenmesi ve ilgili muhasebelerin oluşturulması
Kademeli komisyon bilgilerinin tanımlanması
Teminatların otomatik olarak hesaplanması
Teminatların müşteri hesaplarına aktarılması
Halka Arz modülü aşağıdaki fonksiyonları destekler:
Konsorsiyum lideri olarak dağıtım yapabilme
Dağıtım sonuçlarının disket ortamında oluşturulması, üye disketlerinin okutulması
Otomatik TL ve hisse senedi iadeleri
Talep toplama
Raporlar
Başvuru raporları
Dağıtım raporları
Her halka arz için farklı disket tanımlayabilme
Halka arz tanımında zorunlu sahaların tanımlanabilmesi
Şube başvurularının istenildiğinde merkez tarafından engellenmesi
Ön talep toplama imkanı
ICM modülü aşağıdaki fonksiyonları destekler:
Uluslararası müşterilerin tanımlanması
Müşterilerin kontak bilgilerinin sisteme girilmesi
Nakit ve menkul için farklı saklama bankası tanımı yapabilme
Konfirmasyon işlem ve belgeleri
Günlük işlemler için Wintrade ile entegrasyon
Ödeme işlemleri, kısmi ödeme
Müşteri ve saklama bankaları ile tüm e-posta ve telefon trafiğinin loglanması
Portföy Yönetimi modülü aşağıdaki fonksiyonları destekler:
Performans primi hesaplama
Risk grubu, performans kriterlerine göre portföy grupları oluşturabilme
Alternatif getiri araçları ile karşılaştırmalı getiri raporları
Müşteri portföy raporları
Müşteri risk grubuna göre veya ilgili menkul kıymetin toplam portföydeki menkul türleri içindeki oranına uygun dağıtım yapabilme
Otomatik yönetim komisyonu oluşturma
Temel Uygulamalar